年结的流程
1、年结流程图
2、年结具体流程
(1) 各模块月结
• 本年度业务已经全部完结
• 对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行 12 月份的月末结账
• 对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行 12 月份的月 末结账
• 生产管理、委外管理没有月结的功能节点，所以不需要做月末结账
• 工资管理 12 月份无需月结 ，结转后上年度的 12 月份自动月结
• 未启用的模块则不用做月末结账
(2) 建立年度账
• 以账套主管的身份登录系统管理，点击年度账>建立
(3) 备份上年度数据
• 账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的 情况下，可以引入另外的机器来更好地检查
(4) 结转年度数据
• 账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理
(4.1) 年度数据结转——供销链/生产管理
• 年度账>结转上年数据>供销链/生产管理结转>确认>开始>确定
(4.2) 年度结转数据——应收应付
• 年度账>结转上年数据>应收应付结转>确认>(结转/不结转)>确定
请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在 3、4 步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情 况选择“结转”或者“不结转”。
(4.3) 年度数据结转——固定资产
• 年度账>结转上年数据>固定资产结转>确认>开始结转上年>是>确 定
(4.4) 年度数据结转——工资管理
• 年度账>结转上年数据>工资管理结转>确认>确认>是>(选择/不选择清零项)>确定
(4.5) 年度数据结转——成本管理
• 年度账>结转上年 |
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